證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份    編號：2023－042

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2023年6月30日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010] 1773號文核準(zhǔn)，公司于2010年12月向特定對象非公開發(fā)行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費用人民幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經(jīng)國富浩華會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發(fā)行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2023年6月30日，上述發(fā)行費用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項目金額為0.00元，上年募集資金期末余額4,358,840.32元，本期產(chǎn)生利息收入凈額 4,971.70 元（累計利息收入凈額 6,054,478.58 元），募集資金期末余額 4,363,812.02 元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理辦法》（簡稱“《募集資金管理辦法》”，下同），經(jīng)本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，母公司設(shè)立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設(shè)立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津?qū)氎嬷�行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農(nóng)行法庫縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進行專戶存儲，本事項經(jīng)公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至2023年6月30日，母公司7個募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司3個募集資金專戶：中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶，均已注銷。

本公司在募集資金使用過程中，實行嚴(yán)格的審批程序，�？顚Ｓ谩１竟�司已與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2023年6月30日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。

2011年至2016年期間，因項目需要并經(jīng)董事會審議通過后，部分募集資金由公司賬戶轉(zhuǎn)至子公司賬戶進行管理使用。

截至2023年6月30日，  公司募集資金專戶存儲情況如下：      

單位：萬元

 

子公司管理與使用募集資金情況如下：                      

     單位：萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況。

本報告期募集資金實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）

（二）募集資金投資項目未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因

1．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司天津 PCCP 生產(chǎn)線建設(shè)項目及天津河海管業(yè)有限公司PCCP 生產(chǎn)線擴建項目的實施方均為天津河海管業(yè)有限公司，在本報告期未實現(xiàn)預(yù)期收益，原因為：有在手訂單但在本報告期生產(chǎn)量未達(dá)到飽和狀態(tài)，造成折舊等固定費用不能合理攤銷，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。

2. 四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司成都盾構(gòu)環(huán)片生產(chǎn)線技改擴建項目的實施方均為四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司，在本報告期未實現(xiàn)預(yù)期收益，原因為：有在手訂單但生產(chǎn)不集中，造成產(chǎn)品成本高，固定費用不能合理攤銷，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。

3．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目：公司現(xiàn)對該項目重新進行了論證，擬繼續(xù)實施該項目的建設(shè)，原因為：①市場競爭的要求，為保持公司在智能管道、自動化（智能化）工廠、超高性能混凝土制品等核心技術(shù)的先進性，需加大研發(fā)力度及研發(fā)投入；②2023年，全國交通物流順暢，項目建設(shè)具有可實施性；③公司儲備了一批研發(fā)人員，需要技術(shù)中心更好地開展研究。

4．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司遼寧 PCCP 生產(chǎn)線建設(shè)項目在本報告期未實現(xiàn)預(yù)期收益，原因為該項目的實施主體遼寧分公司目前無后續(xù)訂單，生產(chǎn)為停滯狀態(tài)，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

無。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了2023年半年度募集資金的存放與使用情況。

 

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                2023年8月24日