證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－006
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項(xiàng)概述
（一）根據(jù)目前的經(jīng)營(yíng)需要，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬與新疆鼎源融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎源融資租賃”）開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)保理融資金額不超過(guò)995萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月。
（二）本事項(xiàng)已經(jīng)2023年3月15日公司第六屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審議范疇，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）公司名稱(chēng)：新疆鼎源融資租賃股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916501005643795706
類(lèi)型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
住所：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）澎湖路33號(hào)北新大廈20層
法定代表人：姚東升
注冊(cè)資本：56,600萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2010年12月13日
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù);貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);商業(yè)咨詢(xún)服務(wù);機(jī)電產(chǎn)品,汽車(chē)銷(xiāo)售（二手車(chē)除外）,從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1.新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司，持股比例99.1977%；
2.徐延平，持股比例0.1771%；
3.劉崗，持股比例0.1057%；
4.詹雨涵，持股比例0.0634%；
5.李景發(fā)，持股比例0.0634%；
6.徐連學(xué)，持股比例0.0634%；
7.張東，持股比例0.0634%；
8.朱春燕，持股比例0.0532%；
9.王萍，持股比例0.0532%；
10.楊軍龍，持股比例0.0532%；
11.姚東升，持股比例0.0532%；
12.蔡勇，持股比例0.0532%。
（二）交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），鼎源融資租賃總資產(chǎn)為181,248.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為100,290.12萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,894.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,897.09萬(wàn)元。
（三）鼎源融資租賃與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢(xún)，鼎源融資租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、保理業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容
（一）業(yè)務(wù)概述：公司將銷(xiāo)售商品所產(chǎn)生的部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給鼎源融資租賃，鼎源融資租賃根據(jù)受讓認(rèn)可的應(yīng)收賬款向公司提供融資。
（二）保理融資金額：不超過(guò)人民幣995萬(wàn)元。
（三）保理期限：不超過(guò)12個(gè)月。
（四）保理方式：有追索權(quán)商業(yè)保理。
（五）在保理期限內(nèi)，公司將繼續(xù)履行購(gòu)銷(xiāo)合同項(xiàng)下的其他所有義務(wù)。在保理期限屆滿(mǎn)時(shí)，鼎源融資租賃若無(wú)法從應(yīng)收賬款債務(wù)人處足額收回應(yīng)收賬款保理資金或鼎源融資租賃依據(jù)本合同的約定認(rèn)為需要公司回購(gòu)時(shí)，公司承擔(dān)對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款的回購(gòu)責(zé)任。
本次保理事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、期限、及相關(guān)費(fèi)用以實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)簽訂的正式合同為準(zhǔn)。
四、本次交易對(duì)公司的影響
公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)將有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低應(yīng)收賬款管理成本，改善資本負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況。本次辦理應(yīng)收賬款的保理業(yè)務(wù)有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。
五、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制和組織實(shí)施
（一）在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與鼎源融資租賃簽署本次應(yīng)收賬款保理事項(xiàng)項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件；
（二）授權(quán)公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告；
（三）審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；
（四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有利于縮短應(yīng)收賬款的回籠時(shí)間，盤(pán)活應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的決策程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展本次應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
七、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年3月16日
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