國統(tǒng)股份：關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2023－060

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1773號文核準，公司于2010年12月向特定對象非公開發(fā)行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費用人民幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經國富浩華會計師事務所有限公司審驗，并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發(fā)行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止公告日，上述發(fā)行費用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，截至公告日本年度直接使用募集資金項目金額為798,773.00元，已完成募投項目的結余資金轉為補充流動資金1,917,138.59元，當期產生利息收入凈額7,428.22元（累計利息收入凈額6,056,935.10元）, 截至公告日止，募集資金余額1,650,356.95元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定和要求，結合本公司實際情況，制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理辦法》（簡稱“《募集資金管理辦法》”，下同），經本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

根據《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，母公司設立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津寶坻支行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農行法庫縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國農業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進行專戶存儲，本事項經公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至公告日，母公司7個募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司3個募集資金專戶：中國農業(yè)銀行中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶，均已注銷。

本公司在募集資金使用過程中，實行嚴格的審批程序，�？顚Ｓ谩１竟�司已與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至公告日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。

2011年至2016年期間，因項目需要并經董事會審議通過后，部分募集資金由公司賬戶轉至子公司賬戶進行管理使用。

截至公告日，公司募集資金專戶存儲情況如下：      

單位：萬元

子公司管理與使用募集資金情況如下：                     

單位：萬元

三、本次募投項目結項情況及募集資金節(jié)余情況

截至公告日，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術中心建設項目已完成建設并達到預期目標，至此該募集資金賬戶尚有節(jié)余金額1,650,356.95元，現(xiàn)該項目予以結項并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金（最終實際結轉以當日銀行結息余額為準），占整體募集資金凈額的0.39%。

四、募集資金節(jié)余的原因

公司在企業(yè)技術中心建設項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金，通過嚴格規(guī)范采購、建設制度，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調度和優(yōu)化，合理地降低項目投資成本和費用，形成了資金結余。同時募集資金在專戶存儲期間也產生了一定的利息收入。

五、節(jié)余募集資金節(jié)余的使用計劃及對公司的影響

截至公告日，公司企業(yè)技術中心建設項目募集資金專戶資金余額為1,650,356.95元，為提高募集資金使用效率，公司擬將該項目節(jié)余募集資金轉入公司自有資金賬戶永久補充流動資金，用于公司的日常經營及業(yè)務發(fā)展，并辦理相關募集資金專戶銷戶手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨即終止。

六、其他

根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定可知，節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，上市公司使用節(jié)余募集資金時可以豁免董事會審議以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表明確同意意見的相關程序，其使用情況應當在年度報告中披露。截至公告日，所有募投項目均已完成。公司嚴格按照監(jiān)管規(guī)則履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

2023年12月26日