證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 公告編號：2023-015
新疆國統管道股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經審計
□是 R否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
|
營業(yè)收入（元） |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
77.96% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
-37.14% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
-54,591,343.38 |
-39,355,190.13 |
-38.71% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-126,123,532.09 |
92,683,489.34 |
-236.08% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.2840 |
-0.2071 |
-37.13% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.2840 |
-0.2071 |
-37.13% |
|
加權平均凈資產收益率 |
-7.09% |
-4.50% |
-2.59% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
|
總資產（元） |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
-4.47% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
717,689,450.40 |
770,473,617.93 |
-6.85% |
（二） 非經常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
說明 |
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非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
57,274.47 |
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|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） |
176,597.90 |
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|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
1,735,030.97 |
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少數股東權益影響額（稅后） |
161,727.49 |
|
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合計 |
1,807,175.85 |
|
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1．資產負債表主要項目變動的情況及原因
（1）報告期末應收款項融資較期初下降58.15%，主要原因：報告期內背書承兌匯票所致；
（2）報告期末其他應收款較期初下降64.34%，主要原因：報告期內收回往來款所致；
（3）報告期末在建工程較期初增長112.84%，主要原因：報告期內新增在建項目所致；
（4）報告期末長期應付款較期初增長56.66%，主要原因：報告期內新增融資租賃所致；
（5）報告期末未分配利潤較期初下降56.99%，主要原因：報告期內經營虧損所致。
2．利潤表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期營業(yè)收入較去年同期增長77.96%，主要原因：報告期內部分PCCP生產企業(yè)處于持續(xù)生產期，相應確認收入較去年增幅大；
（2）本報告期營業(yè)成本較去年同期增長110.55%，主要原因：報告期內收入雖增長，但相應成本較大導致成本增幅大于收入增幅；
（3）本報告期稅金及附加較去年同期下降36.57%，主要原因：報告期內繳納稅費減少所致；
（4）本報告期管理費用較去年同期增長67.91%，主要原因：報告期內停工損失及其他管理費用增加所致；
（5）本報告期研發(fā)費用較去年同期增長33.34%, 主要原因：報告期內研發(fā)投入增加所致；
（6）本報告期投資收益較去年同期下降246.19%，主要原因：報告期內票據貼現利息支出增加所致；
（7）本報告期信用減值損失較去年同期下降37.56%，主要原因：報告期內沖減壞賬準備減少所致；
（8）本報告期營業(yè)外收入較去年同期增長44.79%，主要原因：報告期內非經常性收入增加所致；
（9）本報告期營業(yè)外支出較去年同期下降83.16%，主要原因：報告期內非經常性支出減少所致。
3．現金流量表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期經營活動產生的現金流量凈額較去年同期下降236.08%，主要原因：報告期內購買商品接受勞務支付的現金增加所致；
（2）本報告期投資活動產生的現金流量凈額較去年同期增長34.01%，主要原因：報告期PPP項目投資減少導致現金流出同比下降所致；
（3）本報告期籌資活動產生的現金流量凈額較去年同期增長327.73%，主要原因：報告期內收到其他與籌資活動有關的現金增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
27,738 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例（%） |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 |
|
股份狀態(tài) |
數量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120.00 |
0.00 |
|
|
|
龔祖成 |
境內自然人 |
0.99% |
1,835,100.00 |
0.00 |
|
|
|
韓軍 |
境內自然人 |
0.86% |
1,604,600.00 |
0.00 |
|
|
|
祝昌華 |
境內自然人 |
0.78% |
1,455,260.00 |
0.00 |
|
|
|
趙育龍 |
境內自然人 |
0.77% |
1,425,580.00 |
0.00 |
|
|
|
新疆三聯工程建設有限責任公司 |
境內非國有法人 |
0.69% |
1,289,856.00 |
0.00 |
|
|
|
武強 |
境內自然人 |
0.69% |
1,275,700.00 |
0.00 |
|
|
|
趙章財 |
境內自然人 |
0.55% |
1,028,400.00 |
0.00 |
|
|
|
交通銀行股份有限公司－廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金 |
其他 |
0.53% |
993,100.00 |
0.00 |
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|
|
深圳市景堂灣實業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.41% |
762,900.00 |
0.00 |
|
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責任公司 |
56,139,120.00 |
人民幣普通股 |
56,139,120.00 |
|
龔祖成 |
1,835,100.00 |
人民幣普通股 |
1,835,100.00 |
|
韓軍 |
1,604,600.00 |
人民幣普通股 |
1,604,600.00 |
|
祝昌華 |
1,455,260.00 |
人民幣普通股 |
1,455,260.00 |
|
趙育龍 |
1,425,580.00 |
人民幣普通股 |
1,425,580.00 |
|
新疆三聯工程建設有限責任公司 |
1,289,856.00 |
人民幣普通股 |
1,289,856.00 |
|
武強 |
1,275,700.00 |
人民幣普通股 |
1,275,700.00 |
|
趙章財 |
1,028,400.00 |
人民幣普通股 |
1,028,400.00 |
|
交通銀行股份有限公司－廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金 |
993,100.00 |
人民幣普通股 |
993,100.00 |
|
深圳市景堂灣實業(yè)發(fā)展有限公司 |
762,900.00 |
人民幣普通股 |
762,900.00 |
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司未知以上其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） |
不適用 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：新疆國統管道股份有限公司
2023年03月31日
單位：元
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項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
232,005,239.56 |
301,612,166.87 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
應收賬款 |
573,777,867.39 |
663,904,758.95 |
|
應收款項融資 |
12,610,366.78 |
30,132,870.00 |
|
預付款項 |
6,658,725.93 |
8,181,729.97 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
18,204,219.86 |
51,051,812.24 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
156,550,195.99 |
124,134,014.74 |
|
合同資產 |
91,321,317.62 |
96,844,175.13 |
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
10,469,558.80 |
13,814,583.78 |
|
流動資產合計 |
1,101,597,491.93 |
1,289,676,111.68 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
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債權投資 |
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|
其他債權投資 |
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長期應收款 |
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長期股權投資 |
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其他權益工具投資 |
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|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
453,254,566.55 |
458,918,264.56 |
|
在建工程 |
1,275,167.45 |
599,119.95 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
0.00 |
0.00 |
|
無形資產 |
305,762,223.42 |
299,934,607.06 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
25,758,739.29 |
24,580,759.91 |
|
遞延所得稅資產 |
9,639,813.80 |
9,678,489.80 |
|
其他非流動資產 |
2,178,459,867.70 |
2,182,913,472.39 |
|
非流動資產合計 |
2,974,150,378.21 |
2,976,624,713.67 |
|
資產總計 |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
434,950,000.00 |
406,000,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
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拆入資金 |
|
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|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
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|
應付票據 |
512,186,348.52 |
586,828,418.00 |
|
應付賬款 |
498,332,287.75 |
581,978,546.09 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
41,578,047.98 |
34,915,690.52 |
|
賣出回購金融資產款 |
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|
吸收存款及同業(yè)存放 |
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|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
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應付職工薪酬 |
8,364,943.67 |
10,289,039.90 |
|
應交稅費 |
89,845,640.88 |
112,135,982.52 |
|
其他應付款 |
246,795,616.27 |
294,872,827.10 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
238,125,853.57 |
232,623,903.30 |
|
其他流動負債 |
5,405,146.23 |
4,538,122.35 |
|
流動負債合計 |
2,075,583,884.87 |
2,264,182,529.78 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
973,230,699.00 |
942,405,699.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
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|
租賃負債 |
|
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|
長期應付款 |
70,306,373.92 |
44,877,345.11 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
14,818,845.10 |
17,975,871.37 |
|
遞延收益 |
3,096,570.97 |
3,096,570.97 |
|
遞延所得稅負債 |
3,628,616.25 |
3,791,926.73 |
|
其他非流動負債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動負債合計 |
1,122,081,105.24 |
1,069,147,413.18 |
|
負債合計 |
3,197,664,990.11 |
3,333,329,942.96 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
39,829,594.21 |
92,613,761.74 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
717,689,450.40 |
770,473,617.93 |
|
少數股東權益 |
160,393,429.63 |
162,497,264.46 |
|
所有者權益合計 |
878,082,880.03 |
932,970,882.39 |
|
負債和所有者權益總計 |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬
2、合并利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
|
其中：營業(yè)收入 |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
97,455,928.87 |
64,704,715.38 |
|
其中：營業(yè)成本 |
31,828,578.10 |
15,116,520.16 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
1,022,343.76 |
1,611,827.68 |
|
銷售費用 |
1,902,140.13 |
2,034,656.20 |
|
管理費用 |
32,856,284.60 |
19,567,330.45 |
|
研發(fā)費用 |
2,125,229.64 |
1,593,850.49 |
|
財務費用 |
27,721,352.64 |
24,780,530.40 |
|
其中：利息費用 |
24,470,324.92 |
26,202,953.16 |
|
利息收入 |
778,748.90 |
2,249,670.74 |
|
加：其他收益 |
136,964.52 |
1,535.39 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-2,342,694.44 |
-676,705.98 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
3,997,853.38 |
6,402,438.92 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
0.00 |
0.00 |
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
57,274.47 |
66,010.50 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列） |
-56,899,641.06 |
-37,160,612.35 |
|
加：營業(yè)外收入 |
2,281,483.34 |
1,575,725.93 |
|
減：營業(yè)外支出 |
506,818.99 |
3,009,578.45 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列） |
-55,124,976.71 |
-38,594,464.87 |
|
減：所得稅費用 |
-236,974.35 |
63,562.15 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
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（一）按經營持續(xù)性分類 |
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1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
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2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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（二）按所有權歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
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2.少數股東損益 |
-2,103,834.83 |
-168,596.87 |
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六、其他綜合收益的稅后凈額 |
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設定受益計劃變動額 |
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2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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3.其他權益工具投資公允價值變動 |
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4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 |
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5.其他 |
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權投資公允價值變動 |
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3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權投資信用減值準備 |
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5.現金流量套期儲備 |
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6.外幣財務報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
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歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
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歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-2,103,834.83 |
-168,596.87 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
-0.2840 |
-0.2071 |
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（二）稀釋每股收益 |
-0.2840 |
-0.2071 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬
3、合并現金流量表
單位：元
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項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
110,384,948.66 |
96,202,907.74 |
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客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現金 |
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收到再保業(yè)務現金凈額 |
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保戶儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務資金凈增加額 |
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代理買賣證券收到的現金凈額 |
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收到的稅費返還 |
0.00 |
0.00 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
194,240,115.96 |
402,143,269.96 |
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經營活動現金流入小計 |
304,625,064.62 |
498,346,177.70 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 |
149,141,787.89 |
103,218,665.11 |
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客戶貸款及墊款凈增加額 |
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存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
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支付原保險合同賠付款項的現金 |
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拆出資金凈增加額 |
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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支付保單紅利的現金 |
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支付給職工以及為職工支付的現金 |
31,396,366.84 |
23,582,762.79 |
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支付的各項稅費 |
22,473,765.20 |
7,870,238.86 |
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支付其他與經營活動有關的現金 |
227,736,676.78 |
270,991,021.60 |
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經營活動現金流出小計 |
430,748,596.71 |
405,662,688.36 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-126,123,532.09 |
92,683,489.34 |
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二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
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0.00 |
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取得投資收益收到的現金 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
0.00 |
0.00 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 |
0.00 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
0.00 |
1,200,004.47 |
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投資活動現金流入小計 |
0.00 |
1,200,004.47 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 |
1,529,951.04 |
1,311,932.00 |
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投資支付的現金 |
0.00 |
0.00 |
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質押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
5,118,183.39 |
9,961,892.85 |
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投資活動現金流出小計 |
6,648,134.43 |
11,273,824.85 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-6,648,134.43 |
-10,073,820.38 |
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三、籌資活動產生的現金流量： |
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吸收投資收到的現金 |
0.00 |
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其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
0.00 |
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取得借款收到的現金 |
93,485,000.00 |
120,046,875.28 |
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收到其他與籌資活動有關的現金 |
88,000,000.00 |
0.00 |
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籌資活動現金流入小計 |
181,485,000.00 |
120,046,875.28 |
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償還債務支付的現金 |
80,500,000.00 |
111,600,000.00 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
20,939,540.19 |
26,339,281.46 |
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其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
0.00 |
0.00 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
10,279,020.92 |
12,743,733.95 |
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籌資活動現金流出小計 |
111,718,561.11 |
150,683,015.41 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
69,766,438.89 |
-30,636,140.13 |
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四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
-8,046.84 |
-14,962.35 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
-63,013,274.47 |
51,958,566.48 |
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加：期初現金及現金等價物余額 |
91,591,151.02 |
28,983,222.24 |
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六、期末現金及現金等價物余額 |
28,577,876.55 |
80,941,788.72 |
（二） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第一季度報告未經審計。
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年04月29日
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