證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號(hào)：2022-024
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
重要內(nèi)容提示:
1. 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2. 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3. 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
21,750,824.20 |
32,906,545.73 |
-33.90% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-38,489,430.15 |
-30,320,666.45 |
-26.94% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-39,355,190.13 |
-30,860,407.66 |
-27.53% |
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經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
92,683,489.34 |
-69,497,011.47 |
233.36% |
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基本每股收益（元/股） |
-0.2071 |
-0.1632 |
-26.90% |
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稀釋每股收益（元/股） |
-0.2071 |
-0.1632 |
-26.90% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
-4.50% |
-3.57% |
-0.93% |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
4,077,232,782.30 |
4,010,372,349.32 |
1.67% |
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歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
836,449,799.40 |
874,939,229.55 |
-4.40% |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期金額 |
說明 |
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非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
70,789.26 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
900,000.00 |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
2,900,000.00 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-2,337,410.59 |
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減：所得稅影響額 |
166,545.11 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
501,073.58 |
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合計(jì) |
865,759.98 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1．資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因
（1）報(bào)告期末貨幣資金較期初增長66.43%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)收回貨款所致；
（2）報(bào)告期末應(yīng)收款項(xiàng)融資較期初下降51.56%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)背書承兌匯票所致；
（3）報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)較期初增長158.35%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)備料預(yù)付材料款所致；
（4）報(bào)告期末使用權(quán)資產(chǎn)較期初下降37.50%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)攤銷使用權(quán)資產(chǎn)所致；
（5）報(bào)告期末其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初下降56.26%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)留底稅額減少所致；
（6）報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)較期初增長67.20%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)開具銀行承兌匯票所致；
（7）報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬較期初下降48.31%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)支付薪酬所致。
2．利潤表主要項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因
（1）本報(bào)告期營業(yè)收入較去年同期下降33.90%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)全國疫情多點(diǎn)散發(fā)，PCCP產(chǎn)品生產(chǎn)不飽和，收入同比下降；
（2）本報(bào)告期營業(yè)成本較去年同期下降34.67%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)收入下降，相應(yīng)成本下降；
（3）本報(bào)告期稅金及附加較去年同期增長40.66%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)繳納稅費(fèi)所致；
（4）本報(bào)告期研發(fā)費(fèi)用較去年同期下降30.93%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入減少；
（5）本報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期增長34.70%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)利息支出增加所致；
（6）本報(bào)告期信用減值損失較去年同期增長40.55%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)回收欠款沖減壞賬準(zhǔn)備所致；
（7）本報(bào)告期資產(chǎn)處置收益較去年同期增長257.24%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益較去年同期增長所致；
（8）本報(bào)告期營業(yè)外收入較去年同期增長78.92%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)收到政府補(bǔ)助所致。
（9）本報(bào)告期營業(yè)外支出較去年同期增長5678.71%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)無法收回款項(xiàng)確認(rèn)營業(yè)外支出所致。
3．現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因
（1）本報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長233.36%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致；
（2）本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長78.57%，主要原因：報(bào)告期PPP項(xiàng)目投資減少導(dǎo)致現(xiàn)金流出同比下降所致；
（3）本報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期下降332.75%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)取得銀行借款較去年同期減少所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
18,321 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120 |
0 |
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付金華 |
境內(nèi)自然人 |
2.87% |
5,337,920 |
0 |
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|
鄭宵峰 |
境內(nèi)自然人 |
1.08% |
1,999,900 |
0 |
|
|
|
陳建建 |
境內(nèi)自然人 |
0.99% |
1,831,460 |
0 |
|
|
|
吳愛德 |
境內(nèi)自然人 |
0.98% |
1,826,400 |
0 |
|
|
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.69% |
1,289,856 |
0 |
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趙育龍 |
境內(nèi)自然人 |
0.65% |
1,209,080 |
0 |
|
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詹冰潔 |
境內(nèi)自然人 |
0.61% |
1,132,980 |
0 |
|
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周宇光 |
境內(nèi)自然人 |
0.54% |
1,000,182 |
0 |
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|
|
山東華禾生物科技有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.52% |
971,900 |
0 |
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數(shù)量 |
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新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
56,139,120 |
人民幣普通股 |
|
|
付金華 |
5,337,920 |
人民幣普通股 |
|
|
鄭宵峰 |
1,999,900 |
人民幣普通股 |
|
|
陳建建 |
1,831,460 |
人民幣普通股 |
|
|
吳愛德 |
1,826,400 |
人民幣普通股 |
|
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1,289,856 |
人民幣普通股 |
|
|
趙育龍 |
1,209,080 |
人民幣普通股 |
|
|
詹冰潔 |
1,132,980 |
人民幣普通股 |
|
|
周宇光 |
1,000,182 |
人民幣普通股 |
|
|
山東華禾生物科技有限公司 |
971,900 |
人民幣普通股 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
經(jīng)查詢，付金華持有山東華禾生物科技有限公司70%的股權(quán)。除此之外，公司未知以上其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年03月31日
單位：元
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項(xiàng)目 |
期末余額 |
年初余額 |
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流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
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貨幣資金 |
130,169,083.80 |
78,213,308.70 |
|
結(jié)算備付金 |
|
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|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
494,494,434.33 |
595,499,991.33 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
1,183,153.14 |
2,442,455.19 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
18,933,511.41 |
7,328,624.77 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
85,741,681.24 |
80,702,981.95 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
172,472,884.78 |
138,195,656.94 |
|
合同資產(chǎn) |
77,663,879.79 |
81,208,565.91 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
11,111,344.72 |
25,402,353.83 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
991,769,973.21 |
1,008,993,938.62 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
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|
發(fā)放貸款和墊款 |
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債權(quán)投資 |
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|
其他債權(quán)投資 |
|
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長期應(yīng)收款 |
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|
長期股權(quán)投資 |
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其他權(quán)益工具投資 |
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|
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
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|
固定資產(chǎn) |
472,050,773.47 |
495,290,442.58 |
|
在建工程 |
1,189,050.61 |
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
514,069.38 |
822,511.02 |
|
無形資產(chǎn) |
302,647,817.83 |
304,074,329.93 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
37,400,186.14 |
37,912,217.91 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
8,688,301.64 |
8,688,301.64 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
2,262,972,610.02 |
2,154,590,607.62 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
3,085,462,809.09 |
3,001,378,410.70 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
4,077,232,782.30 |
4,010,372,349.32 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
328,965,304.34 |
323,965,304.34 |
|
向中央銀行借款 |
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|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
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|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
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應(yīng)付票據(jù) |
422,960,000.00 |
252,960,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
602,902,891.70 |
623,950,708.83 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
合同負(fù)債 |
32,936,500.92 |
25,702,144.05 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
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|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
7,934,062.73 |
15,348,303.95 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
98,275,681.18 |
113,054,183.06 |
|
其他應(yīng)付款 |
312,966,098.06 |
327,991,404.47 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
111,927,706.72 |
108,655,037.00 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
4,281,745.12 |
3,341,278.72 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
1,923,149,990.77 |
1,794,968,364.42 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
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長期借款 |
1,007,442,700.00 |
1,024,442,700.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
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|
其中：優(yōu)先股 |
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|
永續(xù)債 |
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|
租賃負(fù)債 |
|
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|
長期應(yīng)付款 |
54,193,225.92 |
59,770,128.00 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
18,544,449.22 |
18,544,449.22 |
|
遞延收益 |
3,617,030.93 |
3,617,030.93 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
4,358,904.32 |
4,445,168.59 |
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
1,145,156,310.39 |
1,167,819,476.74 |
|
負(fù)債合計(jì) |
3,068,306,301.16 |
2,962,787,841.16 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
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專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
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盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
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|
|
未分配利潤 |
158,589,943.21 |
197,079,373.36 |
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歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
836,449,799.40 |
874,939,229.55 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
172,476,681.74 |
172,645,278.61 |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
1,008,926,481.14 |
1,047,584,508.16 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
4,077,232,782.30 |
4,010,372,349.32 |
法定代表人：李鴻杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
2、合并利潤表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
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一、營業(yè)總收入 |
21,750,824.20 |
32,906,545.73 |
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其中：營業(yè)收入 |
21,750,824.20 |
32,906,545.73 |
|
利息收入 |
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已賺保費(fèi) |
|
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手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
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二、營業(yè)總成本 |
64,704,715.38 |
67,841,379.03 |
|
其中：營業(yè)成本 |
15,116,520.16 |
23,139,716.37 |
|
利息支出 |
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手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
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退保金 |
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賠付支出凈額 |
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提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
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保單紅利支出 |
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分保費(fèi)用 |
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稅金及附加 |
1,611,827.68 |
1,145,939.57 |
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銷售費(fèi)用 |
2,034,656.20 |
2,291,286.60 |
|
管理費(fèi)用 |
19,567,330.45 |
20,560,189.95 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
1,593,850.49 |
2,307,713.26 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
24,780,530.40 |
18,396,533.28 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
26,202,953.16 |
18,246,305.49 |
|
利息收入 |
2,249,670.74 |
122,966.65 |
|
加：其他收益 |
1,535.39 |
0.00 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
-676,705.98 |
-13,972.17 |
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其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
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以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
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匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） |
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|
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列） |
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公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
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|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
6,402,438.92 |
4,555,392.01 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
|
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） |
66,010.50 |
-41,979.90 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） |
-37,160,612.35 |
-30,435,393.36 |
|
加：營業(yè)外收入 |
1,575,725.93 |
880,707.00 |
|
減：營業(yè)外支出 |
3,009,578.45 |
52,080.45 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
-38,594,464.87 |
-29,606,766.81 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
63,562.15 |
-57,737.13 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
-38,658,027.02 |
-29,549,029.68 |
|
�。ㄒ唬┌唇�(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
-38,658,027.02 |
-29,549,029.68 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
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|
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（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-38,489,430.15 |
-30,320,666.45 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
-168,596.87 |
771,636.77 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
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|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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|
|
�。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
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2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
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3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
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|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
|
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5.其他 |
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（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) |
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3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
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5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 |
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6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-38,658,027.02 |
-29,549,029.68 |
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歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-38,489,430.15 |
-30,320,666.45 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-168,596.87 |
771,636.77 |
|
八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
-0.2071 |
-0.1632 |
|
�。ǘ┫♂屆抗墒找� |
-0.2071 |
-0.1632 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李鴻杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
96,202,907.74 |
73,113,361.15 |
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客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
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|
向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
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收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
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收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
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保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
|
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|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
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|
拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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|
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代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
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收到的稅費(fèi)返還 |
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|
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
402,143,269.96 |
172,515,187.44 |
|
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
498,346,177.70 |
245,628,548.59 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
103,218,665.11 |
144,273,275.63 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
23,582,762.79 |
18,826,227.87 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
7,870,238.86 |
23,839,976.50 |
|
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
270,991,021.60 |
128,186,080.06 |
|
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
405,662,688.36 |
315,125,560.06 |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
92,683,489.34 |
-69,497,011.47 |
|
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,200,004.47 |
0.00 |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
1,200,004.47 |
0.00 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,311,932.00 |
857,579.60 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
9,961,892.85 |
46,150,141.61 |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
11,273,824.85 |
47,007,721.21 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-10,073,820.38 |
-47,007,721.21 |
|
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
120,046,875.28 |
168,000,000.00 |
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
120,046,875.28 |
168,000,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
111,600,000.00 |
129,700,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
26,339,281.46 |
18,470,673.13 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
0.00 |
1.00 |
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
12,743,733.95 |
6,666,666.66 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
150,683,015.41 |
154,837,339.79 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-30,636,140.13 |
13,162,660.21 |
|
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
-14,962.35 |
4,022.69 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
51,958,566.48 |
-103,338,049.78 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
28,983,222.24 |
206,751,228.08 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
80,941,788.72 |
103,413,178.30 |
（二）審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年04月29日
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